4.在酒店经营活动中控制成本、定价和现金流量，并控制财务预算。
5.建立会计系统，记性内部控制，定期检查财务工作。
6.监督编制预算表、现金流量报告。
7.提议薪金工资率的增减及财务人员的编制。
8.负责与各个部门进行业务沟通。
9.制定每个岗位工作职责、工作程序，建立各种物资、资金管理制度。
10.审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。
11.对所属员工进行培训，不断提高员工的业务能力和综合素质。
会计师岗位职责
酒店财务部的会计师由于分工不同，其职责、业务要求及工作内容也有所不同。
1.负责与收银有关账目来往的会计师
（1）负责保存酒店内宾客须按时支付的账目的记录。
（2）控制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。
（3）处理会计争端及疑问。与信用部经理解决逾期已久而未付账目。处理乱账。
（4）确保合同所订阅有关单位的协议、价格及安排。
（5）编制每月的会计应收账款报告书。
2.工作内容
（1）正确记录各类账目的数字及借贷项目。
（2）准时寄出财务的账项、对账单及事后的一切函件。
（3）将过期账户的所有资料提供给有关人员，以便采取措施和行动。
（4）将附属的应收账款分类账与每月应适当控制的账户平衡，编制各处应收账款分类账的“分期”计算表。
（5）编制每季度应收账款报告。
（6）负责酒店日常所有费用（薪金除外）支出的会计师。
3.职责
（1）对酒店日常所支付的费用进行统计、控制，掌握银行存款余额的记录。
（2）核对及处理酒店内支付的费用，编制支出分析及其他有关供货单位和个人发票的月结单。
（3）处理订单、收入及支出的记录。
（4）根据酒店支付情况作出分析报告供总监和总经理参考，以便控制费用开支，保持收支平衡，不超预算。
明细账会计岗位职责
1.熟悉和掌握有关财会会计法规，登记、填写宾馆酒店各营业部门的各种会计明细账、会计报表和装订会计凭证等工作。
2.对各经营科目的经济事项办理收支结算时，按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等，并填制相对应的会计科目的记账凭证。
3.认真按照记账规定和审定的会计凭证进行登记，做到数字真实、内容完整、账物相符，并定期结账。
4.账务记载必须日清月结，不得积压，借贷发生额每页账上均须有累计数，余额必须及时结出，月终必须做账上的月结工作。
5.经管财产账务的人员，每季按账核对实物，做到账物相符，发现不符时必须查明情况并向上级报告。
6.经营的各科目明细账，每月终结时，均须做出科目余额表。
7.记账凭证的摘要一栏必须抓住重点，简明扼要又能说明问题。
8.严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，按照规定，填写各种明细账簿账目。
9.严格遵守宾馆酒店各项规章制度，工作时不擅离职守，业务上精益求精，不断提高工作水平和工作能力。
10.参与宾馆酒店财务部的清查盘点工作。
饮食成本会计岗位职责
1.负责饮食成本的核算，认真进行成本，开支的事前审核；严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高酒店的经济效益。
2.负责对饮食成本进行监督，对饮食部的经营和账目往来进行监督和管理。
3.督导成本控制及清点存货，审查食品原材料的采购。
4.随时抽查酒店饮食供应情况。
5.根据饮食成本报表预测成本，就食品和饮品的价格销售潜力编制比较报告，并向饮食总监、财务总监、总经理提供资料。
6.保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档。
综合会计主管岗位职责
1.编制宾馆酒店各期会计报表和财务分析报告，做到数字真实、计算准确、送报及时。
2.填报“经济效益月报表”，按时上报宾馆酒店管理公司；负责填报“旅游统计报表”，并按时上报宾馆酒店经理部。
3.严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全，定期汇总会计凭证，发现问题及时更正。
4.复核签发审批权限内的支票现金，按时向宾馆酒店管理公司上缴利润。
5.负责工资提取与发放情况的分析，查明宾馆酒店工资总额增减变动情况及原因，分析工资总额构成的合理性，供领导和有关人员参考。
6.协助部门经理编制各项财务计划，做好管辖范围的管理协调工作及突发性事件的处理。
7.月末负责编报“负债表”、“损益表”、“营业费用表”、“管理费用表”、“债权债务表”及“营业部门回收情况表”。
8.根据在建工程合同，支持工程款项及结转有关待摊、递延费用。
9.掌握宾馆酒店在各个隐含存款的余额，提出合理的调用资金方案。
10.督促下属人员认真贯彻执行国家税收、外汇管理及结算制度等有关规定。
11.定期做好往来款项的核算工作。
12.认真完成领导交办的其他事宜。
总出纳岗位职责
1.负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
2.负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。
3.负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，填制送款簿，及时送存银行。
4.检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额的相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
5.负责编制“宾馆酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
6.每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因。
7.在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票。
8.将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
9.审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
10.妥善保管各种收、付款凭证和宾馆酒店“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条有理。
11.严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到账款相符，确保现金的安全。
12.负责所得税扣缴申报事项。
13.完成财务部经理安排的其他工作。
出纳员岗位职责
1.根据会计凭证，每日进行现金的收付业务。
（1）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正；
（2）现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。
2.严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后做现金盘库表。
3.应负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。
4.负责宾馆酒店的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。
5.根据现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录：
（1）现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减；
（2）每月中旬作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到账的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制最低限度；
（3）支票必须凭领导审批的申领单方能开具；填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误；由财务部直接开除的支票按审批权限办理；
（4）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。
7、会计凭证的汇总与管理：
（1）每日下午4：30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张时，可酌情推至第二天汇总；
（2）汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误；
（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册；
（4）所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。
收银出纳员岗位制度
1.在总出纳的领导下，负责宾馆酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。
2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3.收付现金准确，在交款人面前点数额，如有异议及时解决；保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符；对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。
5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各印章，应由两人保管。
6.严格把好现金支付关，根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金收讫”戳记。
7.每日盘点库存现金，做到账款相符。收入的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。
8.每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。
9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款；收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。
10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借出给任何部门和个人。
11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。
12.保存好现金支票，并专设登记簿登记；认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
13.编制和发放宾馆酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。
总台收款员岗位职责
1.职责
（1）将住客之分类及最新账目记入房号内并注意保存。
（2）负责为结账收取现金或转账、支票、信用卡等支付方式支付的住宿、餐饮、洗衣等费用。
（3）核实账单及信用卡。
2.业务要求
（1）熟悉和掌握各国货币当天的兑换率，能识别各货币的真伪。
（2）将宾客的各种账单保存好，不可遗失，不可搞混。
（3）熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。
（4）会计英语。
3.工作内容
（1）熟悉和掌握酒店内各类房费、餐费和洗涤费等费用标准及折扣。
（2）将各类收取费用过入房号内。
（3）为宾客结账。
（4）宾客来结账时要表示欢迎，迅速为客人结账。
（5）若客人来得太多，要礼貌地示意客人排队按顺序结账。
（6）客人结账时要将客人房费、餐饮费、洗涤费、娱乐费等费用累计总收费。
（7）客人交款时要当客人面点清，要唱收，并向客人表示多谢。客人结完账离开时要表示欢送。欢迎他下次光临。
4.宾客付款方式
（1）现金付款：现金包括人民币和外币。
（2）银行信用卡结账。
（3）用支票、转账方式结账。
（4）将收取的以支票、换账、信用卡支付之账项打入相应的账号内。
（5）将所收宾客的现金、支票、转账、信用卡的账单汇总，送交会计部入账。
（6）对于走单账项，应配合信用部经理采取措施追账。
（7）编制每日营业报表。
餐厅收款员岗位职责
1.负责在餐厅饮食销售活动中顾客结账收款。
2.负责将顾客用转账方式、支票或信用卡结账的账单转送前台收款处或会计部。
3.核实账单及信用卡。
4.能识别各国家货币的真伪，熟悉和掌握各国货币当天的兑换率。
5.熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。
6.不可将不同客人的点菜单、饮品单等搞混。
7.收款员接到值班台送来的收款结账单后要累计食品、饮品、茶芥（杂项）等费用，开出收款单交值班台为客人结账。
8.收市后将现金、支票、账单汇总交总收款员。
9.结算后将入厨菜单与账单存根整理钉好交稽校核实。
10.编制当市营业情况报告或报表交会计汇总。
薪金发放员的职责
1.负责保存与薪酬有关的资料。
2.能够熟练编制及传送报告，编制报税表。
3.熟悉和掌握各部门人员编制、基本工资、浮动工资、各项补贴、工资总额等情况。
4.熟悉和掌握劳工政策和基本法规以及有关职工福利的规定和政策。
5.熟悉和掌握财务记账和计算方法。
6.熟悉办公室日常工作和现金处理工作。
银行送款员岗位职责
1.协助酒店总出纳清点现金收入，并办理存入银行的有关手续。
2.协助总出纳填制各种报表，做到数字准确无误。
3.检查存款的手续是否齐全、完备。